日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,960 | -63,419 |
| 減価償却費 | 16,529 | 16,356 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,752 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,659 | 1,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,529 | 3,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -3,731 |
| 支払利息 | 224 | 1,348 |
| 受取補償金 | － | -1,044 |
| 為替差損益（△は益） | -1,434 | 1,277 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -553 |
| 新株予約権戻入益 | － | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,484 | 250,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,324 | -54,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,004 | -44,460 |
| その他 | 20,065 | -69,868 |
| 小計 | 88,980 | 36,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 2,284 |
| 利息の支払額 | -172 | -1,332 |
| 補償金の受取額 | － | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | -4,734 | -25,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,564 | 13,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,929 | -7,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,922 | -13,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,970 |
| その他 | -1,344 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,195 | -57,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -62,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,432 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -892 | -297 |
| 株式の発行による収入 | 933,300 | － |
| 配当金の支払額 | -21,142 | -26,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,797 | -88,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,434 | -704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,601 | -133,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,850 | 3,117,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
