2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -76,960 | -63,419 |
減価償却費 | 16,529 | 16,356 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,752 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,659 | 1,660 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,529 | 3,859 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -219 |
受取利息及び受取配当金 | -491 | -3,731 |
支払利息 | 224 | 1,348 |
受取補償金 | - | -1,044 |
為替差損益(△は益) | -1,434 | 1,277 |
有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
資産除去債務戻入益 | - | -553 |
新株予約権戻入益 | - | -900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 186,484 | 250,881 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95,324 | -54,298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,004 | -44,460 |
その他 | 20,065 | -69,868 |
小計 | 88,980 | 36,890 |
利息及び配当金の受取額 | 491 | 2,284 |
利息の支払額 | -172 | -1,332 |
補償金の受取額 | - | 1,044 |
法人税等の支払額 | -4,734 | -25,536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,564 | 13,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,929 | -7,674 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,922 | -13,537 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -32,949 |
差入保証金の差入による支出 | - | -4,009 |
差入保証金の回収による収入 | - | 1,970 |
その他 | -1,344 | -1,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,195 | -57,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -62,300 |
自己株式の売却による収入 | 169,432 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -892 | -297 |
株式の発行による収入 | 933,300 | - |
配当金の支払額 | -21,142 | -26,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,797 | -88,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,434 | -704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,101,601 | -133,649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,546 | 3,117,200 |