日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -76,960 |
| 減価償却費 | 16,529 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 |
| 支払利息 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -1,434 |
| 有形固定資産除却損 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,004 |
| その他 | 20,065 |
| 小計 | 88,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 |
| 利息の支払額 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -4,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,922 |
| その他 | -1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -892 |
| 株式の発行による収入 | 933,300 |
| 配当金の支払額 | -21,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,546 |
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