日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 272,565 | -1,442 |
| 減価償却費 | 13,164 | 17,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,801 | 8,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | 5,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,643 | 5,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -467 |
| 支払利息 | 2,597 | 900 |
| 為替差損益（△は益） | 2,599 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,127 | -2,117 |
| 違約金収入 | － | -5,572 |
| 補助金収入 | － | -600 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -55,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240,096 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,485 | 117,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,882 | -31,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,189 | -11,146 |
| その他 | -53,402 | 29,854 |
| 小計 | 132,934 | 78,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 464 |
| 利息の支払額 | -2,366 | -834 |
| 違約金の受取額 | － | 5,572 |
| 法人税等の支払額 | -6,477 | -26,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,464 | 57,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,863 | -21,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,712 | -8,839 |
| 補助金の受取額 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 94,604 |
| 差入保証金の差入による支出 | -780 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 9,000 |
| その他 | -1,299 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 649,343 | 72,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,998 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,100 | -14,100 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 91,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -446 | -892 |
| 配当金の支払額 | -19,994 | -21,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,138 | 33,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,599 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,070 | 163,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,200 | 1,535,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
