日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,775 | 272,565 |
| 減価償却費 | 31,773 | 13,164 |
| のれん償却額 | 1,293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,649 | 10,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -873 | 2,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,042 | 16,643 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -344 |
| 支払利息 | 5,410 | 2,597 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 2,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,908 | 2,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,686 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,951 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -240,096 |
| 固定資産除却損 | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,936 | 275,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,674 | -7,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,190 | -164,189 |
| その他 | -2,585 | -53,402 |
| 小計 | 157,909 | 132,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 374 |
| 利息の支払額 | -4,984 | -2,366 |
| 法人税等の支払額 | -7,456 | -6,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,890 | 124,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,679 | -3,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 666,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,218 | -10,712 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | － |
| その他 | -1,299 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,394 | 649,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,293 | -81,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,600 | -14,100 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47,200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,099 | -446 |
| 配当金の支払額 | -4 | -19,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,797 | -55,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,538 | 716,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,007 | 1,422,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
