キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,096 | 36,775 |
| 減価償却費 | 122,156 | 31,773 |
| のれん償却額 | 1,293 | 1,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 907 | -2,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,744 | -873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | 10,042 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,938 | 1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -417 |
| 支払利息 | 6,554 | 5,410 |
| 為替差損益（△は益） | | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,423 | -1,908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,079 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,951 |
| 固定資産除却損 | 670 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,177 | -7,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,196 | -9,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,209 | 96,190 |
| その他 | 21,764 | -2,585 |
| 小計 | 88,371 | 157,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 422 |
| 利息の支払額 | -6,887 | -4,984 |
| 法人税等の支払額 | -4,384 | -7,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,888 | 145,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -8,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,218 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 160 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,000 | 495 |
| その他 | -1,269 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,971 | 6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221,600 | -284,293 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,548 | -76,600 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 47,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,888 | -21,099 |
| 配当金の支払額 | -20,303 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,859 | -364,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,720 | -212,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,883 | 571,345 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | － |
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