日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,680 | -284,096 |
| 減価償却費 | 125,244 | 122,156 |
| のれん償却額 | 9,461 | 1,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,283 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,976 | 56,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -787 | -1,048 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,100 | 25,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,185 | -787 |
| 支払利息 | 5,047 | 6,554 |
| 為替差損益（△は益） | -1,061 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,592 | 4,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,079 |
| リース解約損 | 9,148 | － |
| 固定資産除却損 | 931 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,127 | 238,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,845 | -62,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,785 | -97,209 |
| その他 | -46,963 | 21,764 |
| 小計 | 84,010 | 88,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 789 |
| 利息の支払額 | -5,577 | -6,887 |
| 法人税等の支払額 | -16,145 | -4,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,446 | 77,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,324 | -758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,227 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,790 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,272 | 63,000 |
| その他 | 120 | -1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,495 | 60,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,500 | 221,600 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,373 | -113,548 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,878 | -23,888 |
| 配当金の支払額 | -20,165 | -20,303 |
| その他 | -1,183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,100 | 83,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,903 | 222,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,354 | 848,428 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -646 |
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