日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -189,286 | -207,680 |
| 減価償却費 | 169,310 | 125,244 |
| のれん償却額 | 9,461 | 9,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,950 | 6,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,215 | 1,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,731 | 5,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | -787 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38,372 | -30,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -1,185 |
| 支払利息 | 8,172 | 5,047 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -1,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,498 | 3,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | － |
| リース解約損 | － | 9,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,586 | 273,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,130 | -26,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,197 | -41,785 |
| その他 | -35,111 | -46,031 |
| 小計 | 115,255 | 84,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -7,819 | -5,577 |
| 法人税等の支払額 | -8,628 | -16,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,922 | 63,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,606 | -11,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,349 | -27,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,891 | 2,272 |
| その他 | 140 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,875 | 53,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,998 | 49,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,288 | -111,373 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,767 | -4,878 |
| 配当金の支払額 | -19,589 | -20,165 |
| その他 | － | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,643 | -98,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,877 | 19,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,010 | 938,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,132 | 508,109 |
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