日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -140,288 | -189,286 |
| 減価償却費 | 93,911 | 169,310 |
| のれん償却額 | 10,603 | 9,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,878 | 8,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,108 | 3,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,463 | -6,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 4,708 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,736 | -38,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,175 |
| 支払利息 | 11,761 | 8,172 |
| 為替差損益（△は益） | 1,428 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | 2,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,581 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,612 | 252,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,326 | 77,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,551 | -76,197 |
| その他 | 51,943 | -35,111 |
| 小計 | 357,427 | 115,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -12,195 | -7,819 |
| 法人税等の支払額 | -9,719 | -8,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,711 | 99,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,167 | -8,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,434 | -31,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 146,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,896 | 1,891 |
| その他 | 120 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,546 | 95,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -89,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,288 | -126,288 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 32,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,763 | -3,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -19,684 | -19,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,241 | -329,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,428 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,977 | -133,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,128 | 1,350,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,106 | 938,132 |
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