日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -300,313 | -140,288 |
| 減価償却費 | 25,878 | 93,911 |
| 減損損失 | 1,018 | － |
| のれん償却額 | 8,148 | 10,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,421 | 12,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,896 | 4,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,638 | 35,463 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -19,714 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,541 | -77 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,245 | 24,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,158 | -1,182 |
| 支払利息 | 11,556 | 11,761 |
| 為替差損益（△は益） | 3,198 | 1,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,990 | -176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,581 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,873 | － |
| 事務所移転費用 | 4,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,951 | 325,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,317 | -50,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,514 | -26,551 |
| その他 | -38,730 | 51,943 |
| 小計 | 278,833 | 357,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -12,195 |
| 法人税等の支払額 | -6,620 | -9,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,987 | 336,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,535 | -151,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,792 | -100,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -99 |
| 敷金の回収による収入 | 14,896 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 敷金の差入による支出 | -70 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,896 |
| その他 | 120 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,982 | -255,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -79,288 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | － | 32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,438 | -3,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -21 |
| 配当金の支払額 | -19,861 | -19,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,302 | 179,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,198 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,504 | 258,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,395 | 1,488,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,900 | 1,350,106 |
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