日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,813 | 180,049 |
| 減価償却費 | 24,835 | 31,289 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -885 |
| 株式報酬費用 | － | 8,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,525 | 19,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -10,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,118 | -64,397 |
| 支払利息 | 218 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 157,953 | 103,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,411 | -7,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,636 | -19,907 |
| その他 | 15,016 | -116,415 |
| 小計 | 297,154 | 122,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,117 | 64,242 |
| 利息の支払額 | -199 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -21,411 | -49,027 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -197,226 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,433 | 137,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,291 | -13,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,726 | -19,441 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -46,180 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 1,752 |
| その他 | -1,300 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,052 | -33,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -443 | -453 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -25,000 | -25,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,489 | -25,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,108 | 78,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,459,628 | 2,333,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
