日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 213,804 | -72,428 |
| 減価償却費 | 7,409 | 8,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,009 | -523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,244 | -38,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | 5,812 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -359 |
| 支払利息 | 1,459 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,418 | -440 |
| 違約金収入 | － | -5,572 |
| 補助金収入 | － | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -240,096 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,256 | 259,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,085 | -27,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,892 | -60,769 |
| その他 | 28,389 | 100,107 |
| 小計 | 142,658 | 169,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 378 |
| 利息の支払額 | -1,308 | -244 |
| 違約金の受取額 | － | 5,572 |
| 法人税等の支払額 | -6,465 | -23,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,178 | 151,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,112 | -20,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,585 | -4,704 |
| 補助金の受取額 | － | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -780 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,500 |
| その他 | -649 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 656,872 | -21,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,999 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,050 | -7,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 91,400 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -446 |
| 配当金の支払額 | -16,158 | -18,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,192 | -4,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,228 | 126,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,236 | 1,498,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
