日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,599 | 213,804 |
| 減価償却費 | 16,543 | 7,409 |
| のれん償却額 | 646 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,311 | 7,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,957 | -37,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 479 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 930 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -263 |
| 支払利息 | 3,000 | 1,459 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -699 | 6,418 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,951 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -240,096 |
| 固定資産除却損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,223 | 400,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,672 | -67,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,258 | -177,892 |
| その他 | 71,412 | 28,389 |
| 小計 | 68,912 | 142,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 294 |
| 利息の支払額 | -2,070 | -1,308 |
| 法人税等の支払額 | -7,449 | -6,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,816 | 135,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -3,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 666,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -4,585 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 160 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | － |
| その他 | -649 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,084 | 656,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,294 | -14,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,300 | -7,050 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,642 | － |
| 配当金の支払額 | | -16,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,236 | 53,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,336 | 845,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,007 | 1,551,236 |
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