日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,727 | -41,599 |
| 減価償却費 | 62,278 | 16,543 |
| のれん償却額 | 646 | 646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,197 | -2,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,635 | -40,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 69 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,054 | 930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -735 | -382 |
| 支払利息 | 3,028 | 3,000 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,196 | -699 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,951 |
| 固定資産除却損 | 57 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,352 | 153,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,184 | -26,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,268 | -67,258 |
| その他 | 104,269 | 71,412 |
| 小計 | 156,066 | 68,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 423 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -2,070 |
| 法人税等の支払額 | -4,380 | -7,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,788 | 59,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,177 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 160 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 247 |
| その他 | -649 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | 21,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,002 | -205,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,774 | -13,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,847 | -12,642 |
| 配当金の支払額 | -15,745 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,634 | -231,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,323 | -150,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,883 | 633,547 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | － |
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