日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,170 | -199,727 |
| 減価償却費 | 60,497 | 62,278 |
| のれん償却額 | 4,730 | 646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,534 | 14,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -720 | -339 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 517 | 11,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -735 |
| 支払利息 | 2,217 | 3,028 |
| 為替差損益（△は益） | -1,061 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,866 | 3,196 |
| リース解約損 | 9,148 | － |
| 固定資産除却損 | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,504 | 362,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,042 | -57,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,585 | -146,268 |
| その他 | 82,251 | 104,269 |
| 小計 | 180,402 | 156,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 709 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -2,608 |
| 法人税等の支払額 | -16,141 | -4,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,008 | 149,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,769 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,384 | － |
| その他 | 60 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,883 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 140,002 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,124 | -23,774 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -846 | -11,847 |
| 配当金の支払額 | -15,296 | -15,745 |
| その他 | -473 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,260 | 88,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,446 | 237,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,354 | 863,031 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
