日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -121,475 | -161,170 |
| 減価償却費 | 76,944 | 60,497 |
| のれん償却額 | 4,730 | 4,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,660 | 1,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | 1,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,559 | 9,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,391 | -720 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,689 | 517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,150 |
| 支払利息 | 4,354 | 2,217 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -1,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 428 | 2,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,100 | － |
| リース解約損 | － | 9,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,642 | 249,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,830 | -35,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,705 | -44,585 |
| その他 | 2,245 | 82,251 |
| 小計 | 73,250 | 180,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -2,650 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -8,615 | -16,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,045 | 164,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,824 | -548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,287 | -16,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 943 | 1,384 |
| その他 | 80 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,211 | -15,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,999 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,144 | -29,124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,876 | -846 |
| 配当金の支払額 | -14,955 | -15,296 |
| その他 | － | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,975 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,267 | 153,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072,010 | 1,111,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,278 | 641,652 |
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