日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -134,099 | -121,475 |
| 減価償却費 | 42,465 | 76,944 |
| のれん償却額 | 5,480 | 4,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,173 | 3,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | 1,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,982 | -11,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -810 | 3,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,652 | -30,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -1,067 |
| 支払利息 | 6,133 | 4,354 |
| 為替差損益（△は益） | 611 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 114 | 428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -74,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,871 | 302,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,148 | 39,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,328 | -127,705 |
| その他 | 117,778 | 2,245 |
| 小計 | 210,850 | 73,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 1,060 |
| 利息の支払額 | -5,139 | -2,650 |
| 法人税等の支払額 | -8,890 | -8,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,913 | 63,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,907 | -15,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,383 | -20,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 146,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 943 |
| その他 | 60 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,616 | 96,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -64,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,644 | -38,144 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 32,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,587 | -1,876 |
| 配当金の支払額 | -15,081 | -14,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,313 | -119,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -611 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,628 | 39,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,091,128 | 1,023,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,500 | 1,111,278 |
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