日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -161,450 | -134,099 |
| 減価償却費 | 11,503 | 42,465 |
| のれん償却額 | 4,074 | 5,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,275 | 8,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,846 | 2,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -893 | -16,982 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -14,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | -810 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35,185 | 17,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -1,069 |
| 支払利息 | 5,801 | 6,133 |
| 為替差損益（△は益） | 1,615 | 611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,886 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 207 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,873 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,275 | 368,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,012 | -45,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,122 | -160,328 |
| その他 | 25,095 | 117,778 |
| 小計 | 350,460 | 210,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -4,430 | -5,139 |
| 法人税等の支払額 | -6,620 | -8,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,396 | 197,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,776 | -74,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,660 | -66,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -99 |
| 敷金の回収による収入 | 14,780 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 574 |
| その他 | 60 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,896 | -150,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,999 | -39,644 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | － | 32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,352 | -1,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -13,765 | -15,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,121 | -114,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,615 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,762 | -67,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,395 | 1,613,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,158 | 1,023,500 |
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