日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -75,818 |
| 減価償却費 | 7,659 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 |
| 支払利息 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | -1,032 |
| 有形固定資産除却損 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,660 |
| その他 | 98,577 |
| 小計 | 230,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 |
| 利息の支払額 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,057 |
| その他 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,750 |
| 自己株式の売却による収入 | 169,432 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -446 |
| 株式の発行による収入 | 933,300 |
| 配当金の支払額 | -18,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,842,496 |
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