日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 247,042 |
| 減価償却費 | 31,980 |
| 減損損失 | 5,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,060 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,412 |
| 支払利息 | 1,622 |
| 為替差損益（△は益） | -90 |
| 助成金収入 | -2,085 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,049 |
| 有形固定資産除却損 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,981 |
| その他 | 49,880 |
| 小計 | 212,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,412 |
| 助成金の受取額 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -1,512 |
| 法人税等の支払額 | -28,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 129,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -540 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,500 |
| その他 | -1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,784 |
| 配当金の支払額 | -21,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
