日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,796 | 438,022 |
| 減価償却費 | 61,260 | 27,016 |
| のれん償却額 | 1,293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,139 | 35,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,798 | 2,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,717 | 12,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -790 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,399 | -13,454 |
| 支払利息 | 9,175 | 4,197 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,119 | 967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,686 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,951 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99,815 | -240,096 |
| 固定資産除却損 | 11,158 | 4 |
| 事業整理損 | 8,478 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,978 | 166,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,356 | 18,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,266 | -128,724 |
| その他 | 2,289 | -74,924 |
| 小計 | 304,271 | 248,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,414 | 13,465 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -4,650 |
| 法人税等の支払額 | -7,390 | -6,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,494 | 251,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -14,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,387 | 666,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,515 | -11,068 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,102 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 990 | 4,500 |
| その他 | -2,466 | -2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,384 | 626,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,428 | -223,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,200 | -28,200 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,341 | -1,219 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91,400 |
| 配当金の支払額 | -9 | -20,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,778 | -211,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,875 | 666,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,007 | 1,372,200 |
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