日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,036,516 | 279,796 |
| 減価償却費 | 245,735 | 61,260 |
| のれん償却額 | 2,586 | 1,293 |
| 減損損失 | 698,595 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,415 | 28,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,751 | -3,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 8,717 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 790 | -790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,884 | -8,399 |
| 支払利息 | 13,581 | 9,175 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,644 | -11,119 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,079 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -99,815 |
| 固定資産除却損 | 675 | 11,158 |
| 事業整理損 | － | 8,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,977 | -139,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,412 | 39,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,155 | 117,266 |
| その他 | 42,096 | 2,289 |
| 小計 | 162,021 | 304,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,893 | 8,414 |
| 利息の支払額 | -13,444 | -8,800 |
| 法人税等の支払額 | -4,328 | -7,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,141 | 296,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -9,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -24,515 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 24,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,000 | 990 |
| その他 | -3,589 | -2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,994 | 70,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,095 | -207,428 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,084 | -203,200 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,566 | -21,341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 47,200 |
| 配当金の支払額 | -20,405 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,960 | -444,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,175 | -77,875 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,883 | 706,007 |
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