平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,036,516 | 279,796 |
減価償却費 | 245,735 | 61,260 |
のれん償却額 | 2,586 | 1,293 |
減損損失 | 698,595 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,415 | 28,139 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,751 | -3,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 405 | 8,717 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 790 | -790 |
受取利息及び受取配当金 | -9,884 | -8,399 |
支払利息 | 13,581 | 9,175 |
為替差損益(△は益) | -23 | |
持分法による投資損益(△は益) | 1,644 | -11,119 |
持分変動損益(△は益) | -2,168 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,686 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 55,079 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,951 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -99,815 |
固定資産除却損 | 675 | 11,158 |
事業整理損 | - | 8,478 |
売上債権の増減額(△は増加) | 127,977 | -139,978 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,412 | 39,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72,155 | 117,266 |
その他 | 42,096 | 2,289 |
小計 | 162,021 | 304,271 |
利息及び配当金の受取額 | 9,893 | 8,414 |
利息の支払額 | -13,444 | -8,800 |
法人税等の支払額 | -4,328 | -7,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,141 | 296,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -9,948 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 74,387 |
無形固定資産の取得による支出 | -117 | -24,515 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 24,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,937 |
貸付金の回収による収入 | 63,000 | 990 |
その他 | -3,589 | -2,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,994 | 70,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 249,095 | -207,428 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -223,084 | -203,200 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,566 | -21,341 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 47,200 |
配当金の支払額 | -20,405 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,960 | -444,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,175 | -77,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,883 | 706,007 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -646 | - |