日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,921 | -1,036,516 |
| 減価償却費 | 255,159 | 245,735 |
| のれん償却額 | 13,440 | 2,586 |
| 減損損失 | － | 698,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323,587 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341,884 | 27,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,064 | 54,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 405 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,193 | 790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,373 | -9,884 |
| 支払利息 | 12,413 | 13,581 |
| 為替差損益（△は益） | -1,056 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | 1,644 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,345 | -2,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -659 | － |
| 固定資産除却損 | 1,117 | 675 |
| リース解約損 | 9,148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,764 | 127,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,582 | 11,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,108 | -72,155 |
| その他 | -25,791 | 42,096 |
| 小計 | 197,112 | 162,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 9,893 |
| 利息の支払額 | -12,865 | -13,444 |
| 法人税等の支払額 | -19,086 | -4,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,484 | 154,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,568 | -2,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,007 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,502 | -117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 63,000 |
| その他 | 3,450 | -3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,377 | 56,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,500 | 249,095 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,621 | -223,084 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,197 | -48,566 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,995 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -20,263 | -20,405 |
| その他 | -1,183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,769 | -52,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,056 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,148 | 158,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,354 | 783,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -646 |
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