- 4736
- 2026/09/09
- 時価
- 31億円
- PER 予
- 18.7倍
- 2010年以降
- 赤字-238.9倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.88倍
- 2010年以降
- 0.27-7.17倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.71%
- ROE 予
- 4.73%
- ROA 予
- 3.32%
- 資料
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- CSV,JSON
日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,255 | 17,275 |
| たな卸資産評価損 | 54,225 | － |
| 減損損失 | 2,816 | 3,019 |
| 減価償却費 | 30,958 | 122,146 |
| のれん償却額 | 12,152 | 19,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,183 | 11,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,466 | -30,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,384 | -2,815 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 20,953 | -20,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,624 | -541 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 458 | -3,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,372 | -4,557 |
| 支払利息 | 17,487 | 24,356 |
| 為替差損益（△は益） | 2,139 | 3,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,888 | 26,343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,950 | -600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,071 |
| 固定資産除却損 | 1,951 | 12,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -292 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,929 |
| 事務所移転費用 | － | 33,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,281 | 188,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,679 | -137,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,499 | 11,207 |
| その他 | -66,887 | -72,459 |
| 小計 | -272,157 | 206,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,353 | 4,585 |
| 利息の支払額 | -17,637 | -24,233 |
| 法人税等の支払額 | -22,847 | -6,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,288 | 180,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,558 | -199,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 474 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,383 | -262,120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -442 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,400 | -1,317 |
| 敷金の回収による収入 | 23,124 | 95,523 |
| 敷金の差入による支出 | -32,582 | -70,070 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,213 | － |
| その他 | 916 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,665 | -502,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -91,536 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,372 | -5,599 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 配当金の支払額 | -69 | -19,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,225 | -50,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,139 | -3,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,867 | -375,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695,262 | 1,466,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,466,395 | 1,091,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
