キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 99,405 | 65,255 |
| たな卸資産評価損 | 9,429 | 54,225 |
| 販売権評価損 | 32,771 | － |
| 減価償却費 | 31,731 | 30,958 |
| 販売権償却額 | 12,173 | － |
| 社債発行費 | 21,824 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,245 | -56,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,524 | 5,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,795 | -96,384 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,953 |
| 減損損失 | 6,942 | 2,816 |
| のれん償却額 | 3,451 | 12,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,368 | 2,624 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,314 | 458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,991 | -1,372 |
| 支払利息 | 11,121 | 17,487 |
| 為替差損益（△は益） | 3,790 | 2,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,562 | 7,888 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,748 | -8,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,094 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,195 | － |
| 固定資産除却損 | 505 | 1,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,369 | -273,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,892 | -63,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,504 | 70,499 |
| その他 | 80,118 | -66,887 |
| 小計 | 162,961 | -272,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 1,353 |
| 利息の支払額 | -10,447 | -17,637 |
| 法人税等の支払額 | -32,477 | -22,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,043 | -311,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,652 | -38,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,309 | -105,383 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,243 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,849 | -19,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,298 | -73,400 |
| 事業譲受による支出 | -159,285 | － |
| 敷金の回収による収入 | 946 | 23,124 |
| 敷金の差入による支出 | -354 | -32,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,094 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,700 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -266 | -9,213 |
| その他 | 286 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,146 | -254,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,332 |
| 社債の発行による収入 | 878,175 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | 0 |
| 配当金の支払額 | -19,882 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,261 | 339,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,790 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,367 | -228,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,462,513 | 1,695,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,695,262 | 1,466,395 |
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