日本ラッド（4736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -85,335 | 99,405 |
| たな卸資産評価損 | － | 9,429 |
| 減損損失 | － | 6,942 |
| 前渡金評価損 | 83,794 | － |
| 販売権評価損 | － | 32,771 |
| 減価償却費 | 37,160 | 31,731 |
| 販売権償却額 | 11,236 | 12,173 |
| のれん償却額 | － | 3,451 |
| 負ののれん償却額 | -1,514 | － |
| 社債発行費 | － | 21,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,768 | 17,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,201 | 6,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,656 | 7,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,348 | 4,368 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,209 | 3,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,020 | -2,991 |
| 支払利息 | 13,368 | 11,121 |
| 為替差損益（△は益） | 2,201 | 3,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -463 | 23,562 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,137 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,585 | -34,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,378 | 6,195 |
| 固定資産除却損 | 1,987 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,371 | -227,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,404 | 6,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,794 | 30,504 |
| その他 | -27,690 | 80,118 |
| 小計 | 238,621 | 162,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,020 | 3,006 |
| 利息の支払額 | -13,430 | -10,447 |
| 法人税等の支払額 | -69,076 | -32,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,134 | 123,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,454 | -8,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,620 | -7,309 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,372 | -1,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,850 | 49,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,288 | -1,298 |
| 事業譲受による支出 | － | -159,285 |
| 敷金の回収による収入 | 5,012 | 946 |
| 敷金の差入による支出 | -12,650 | -354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,700 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -266 |
| その他 | -1,436 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,959 | -124,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -22,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 878,175 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -27,655 | -19,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,655 | 236,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,201 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,681 | 231,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,720,921 | 1,462,513 |
| 連結子会社・持分法適用会社の合併に伴なう現金及び現金同等物の増加額 | 7,273 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,462,513 | 1,695,262 |
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