利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは77百万円の収入(前年同四半期は63百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億22百万円、売上債権の減少2億38百万円、仕入債務の減少97百万円、投資有価証券評価損55百万円、税金等調整前四半期純損失2億84百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは60百万円の収入(前年同四半期は53百万円の収入)となりました。これは主に貸付金の回収による収入63百万円によるものです。

2014/11/14 13:26