営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは77百万円の収入(前年同四半期は63百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億22百万円、売上債権の減少2億38百万円、仕入債務の減少97百万円、投資有価証券評価損55百万円、税金等調整前四半期純損失2億84百万円などによるものです。

2014/11/14 13:26