利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは93百万円の収入(前年同四半期は52百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億79百万円、売上債権の減少3億45百万円、仕入債務の減少1億25百万円、投資有価証券評価損55百万円、税金等調整前四半期純損失3億93百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは60百万円の収入(前年同四半期は59百万円の収入)となりました。これは主に貸付金の回収による収入63百万円によるものです。

2015/02/13 15:35