利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは59百万円の収入(前年同期は1億49百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少による収入1億53百万円、仕入債務の減少による支出67百万円、たな卸資産の増加による支出26百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは21百万円の収入(前年同期は1百万円の支出)となりました。これは主に関係会社の株式を売却したことによる収入24百万円、無形固定資産の取得による支出2百万円によるものです。

2015/08/14 13:55