利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1億38百万円の収入(前年同四半期は93百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費47百万円、売上債権の減少1億25百万円、仕入債務の減少38百万円、税金等調整前四半期純利益77百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の収入(前年同四半期は60百万円の収入)となりました。これは主に関係会社株式の売却による収入24百万円、投資有価証券売却による収入7百万円、有形固定資産の取得による支出9百万円及び無形固定資産の取得による支出19百万円によるものです。

2016/02/12 13:22