利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、47百万円(前年同期比65.4%減)となりました。これは主に売上債権の減少による収入2億73百万円、たな卸資産の増加による支出1億10百万円、受注損失引当金の増加による収入13百万円、税引前四半期純損失67百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用された資金は、88百万円(前年同期比27.8%減)となりました。これは主に業務提携先の転換社債型新株予約権付社債の取得による支出54百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円、名古屋事業所の移転にともなう差入保証金の払込みによる支出4百万円および回収による収入1百万円によるものです。

2020/02/14 11:30