4736 日本ラッド

時価

31億円

PER 予

18.66倍

2010年以降

赤字-238.9倍
（2010-2026年）

0.88倍

2010年以降

0.27-7.17倍
（2010-2026年）

1.72%

ROE 予

4.73%

ROA 予

3.32%

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営業活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第52期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【閲覧】

四半期報告書-第52期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)で絞込み

個別

2021年12月31日: 43万
2022年12月31日: -1億4182万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用された資金は、1億41百万円(前年同期は0百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益74百万円を計上したものの、売上債権及び契約資産の増加による支出76百万円、棚卸資産の増加による支出41百万円、仕入債務の減少による支出69百万円のほか、法人税等の支払による支出47百万円によるものです。
2023/02/14 11:30

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