営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用された資金は、1億41百万円(前年同期は0百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益74百万円を計上したものの、売上債権及び契約資産の増加による支出76百万円、棚卸資産の増加による支出41百万円、仕入債務の減少による支出69百万円のほか、法人税等の支払による支出47百万円によるものです。

2023/02/14 11:30