営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億64百万円(前年同期比174.1%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益の計上、売上債権及び契約資産の減少による収入2億10百万円、仕入債務の増加による収入30百万円、賞与引当金の減少による支出63百万円、未払費用の増加による収入143百万円、受取利息及び受取配当金の受取額50百万円、役員退職慰労金の支払額197百万円等によるものです。

2023/08/14 11:30