エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -531,530 | -1,563,316 |
| 減価償却費 | 80,363 | 82,376 |
| のれん償却額 | 137,926 | 145,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,051 | 11,330 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | 2,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,255 | -1,345 |
| 支払利息 | 3,882 | 3,388 |
| 投資有価証券売却益 | -99 | － |
| 投資有価証券売却損 | 13,880 | 25,749 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,622 | 180,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,293 | － |
| 固定資産除却損 | 6,535 | － |
| 減損損失 | 155,292 | 1,166,029 |
| 為替差損益（△は益） | 531 | 489 |
| 社債買入償還益 | -31,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,692 | -6,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,789 | 66,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,042 | -13,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,919 | 14,296 |
| その他 | 13,720 | -85,305 |
| 小計 | -89,522 | 46,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,255 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -3,882 | -3,388 |
| 法人税等の支払額 | -184,324 | -137,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,473 | -92,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,136 | -71,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,720 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 25,805 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -340,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,183 | 8,020 |
| 敷金の回収による収入 | 3,234 | － |
| 事業譲渡による収入 | 68,964 | － |
| その他 | 63,763 | 32,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,830 | -345,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,584 | -70,000 |
| 社債の償還による支出 | -773,500 | -32,500 |
| 配当金の支払額 | -66,496 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,917 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -313,696 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 少数株主からの株式の買戻しによる支出 | -1,651 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,844 | 77,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,370,019 | -361,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,999,524 | 629,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 629,505 | 267,767 |
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