キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1817万、投資活動によるキャッシュ・フロー 428万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1527万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 34 | -22 | -33 | 13 | -19 | 337 | 通期 | 31 | -57 | 17 | -27 | -20 | 348 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 206 | -36 | -40 | 170 | -31 | 479 | 通期 | 104 | -170 | 41 | -66 | -43 | 324 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 35 | 4 | -84 | 38 | -1 | 278 | 通期 | -24 | -45 | -37 | -69 | -45 | 218 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 47 | -10 | -7 | 37 | -3 | 248 | 通期 | 114 | -23 | -14 | 91 | -4 | 295 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 89 | 7 | -7 | 97 | -32 | 385 | 通期 | 146 | 15 | -14 | 161 | -10 | 441 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 32 | -19 | -10 | 13 | -15 | 445 | 通期 | -82 | -24 | 83 | -106 | -16 | 418 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 61 | 82 | -21 | 143 | -1 | 540 | 通期 | 73 | 38 | -7 | 110 | -13 | 521 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 20 | 3 | 19 | 23 | -1 | 564 | 通期 | 27 | 23 | -1 | 50 | -3 | 572 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 55 | 9 | -22 | 64 | 0 | 613 | 通期 | 74 | 7 | -46 | 81 | -2 | 607 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 15 | 4 | -18 | 20 | -3 | 608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -2670万
- 2016年6月（連） -147.02%
- -6597万
- 2017年6月（連） -4.49%
- -6893万
- 2018年6月（連） プラ転
- 9091万
- 2019年6月（連） +76.77%
- 1億6070万
- 2020年6月（連） マイ転
- -1億619万
- 2021年6月（連） プラ転
- 1億1031万
- 2022年6月（連） -54.51%
- 5018万
- 2023年6月（連） +60.47%
- 8052万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 1.78%
- 2016年6月（連）
- 6%
- 2017年6月（連）
- -1.31%
- 2018年6月（連）
- 5.5%
- 2019年6月（連）
- 7.42%
- 2020年6月（連）
- -4.79%
- 2021年6月（連）
- 4%
- 2022年6月（連）
- 1.45%
- 2023年6月（連）
- 3.88%