エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,680 | 42,411 |
| 減価償却費 | 43,316 | 38,177 |
| 減損損失 | 19,275 | － |
| のれん償却額 | 15,793 | 15,793 |
| 有形固定資産除却損 | 3,799 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,653 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -351 | 377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,051 | 854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,837 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -22 |
| 支払利息 | 509 | 361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | 499 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,481 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -42,140 | 1,900 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 5,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,685 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,329 | 3,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,048 | 4,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,009 | 10,028 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,660 | 11,200 |
| その他 | 14,127 | 235 |
| 小計 | -13,286 | 128,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 22 |
| 利息の支払額 | -509 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -11,123 | -14,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,317 | 113,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,873 | -4,082 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,174 | -25,639 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,075 | 6,901 |
| 貸付けによる支出 | -6,388 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,025 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| その他 | － | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,616 | -23,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 97,392 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -34,141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,749 | -14,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,435 | 76,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,311 | 295,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
