エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,411 | 55,341 |
| 減価償却費 | 38,177 | 39,251 |
| 減損損失 | － | 14,820 |
| のれん償却額 | 15,793 | 15,793 |
| 有形固定資産除却損 | 722 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4,136 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 377 | -256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 854 | -6,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -46 |
| 支払利息 | 361 | 319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 499 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -2,481 | -2,394 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,900 | -3,000 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | 27,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,018 | 7,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,285 | -3,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,028 | 824 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,200 | 11,768 |
| その他 | 235 | -7,592 |
| 小計 | 128,830 | 157,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 46 |
| 利息の支払額 | -379 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -14,490 | -11,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,983 | 145,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -35,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,639 | -3,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,901 | 44,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,072 | 14,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,000 | -14,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,858 | 146,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,170 | 441,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
