有価証券報告書-第30期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年9月26日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
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- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 305,170 | 441,377 |
売掛金 | 124,269 | 113,689 |
商品 | 78,151 | 70,185 |
未収入金 | 489,569 | 523,487 |
その他 | 45,500 | 36,620 |
貸倒引当金 | -3,752 | -4,255 |
流動資産計 | 1,038,909 | 1,181,105 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 330,468 | 321,325 |
減価償却累計額 | -197,726 | -222,034 |
建物及び構築物(純額) | 132,741 | 99,290 |
工具 | 80,240 | 80,504 |
減価償却累計額 | -44,072 | -54,070 |
工具 | 36,168 | 26,434 |
その他 | 540 | 5,440 |
減価償却累計額 | -403 | -648 |
その他(純額) | 137 | 4,792 |
有形固定資産合計 | 169,047 | 130,516 |
無形固定資産 | | |
のれん | 101,542 | 85,748 |
その他 | 1,689 | 547 |
無形固定資産合計 | 103,232 | 86,296 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,781 | 4,637 |
長期貸付金 | 65,698 | 32,208 |
関係会社株式 | 9,438 | 8,758 |
差入保証金 | 147,993 | 141,368 |
リース投資資産 | 39,134 | 26,769 |
その他 | 24,780 | 22,112 |
貸倒引当金 | -66,198 | -32,708 |
投資その他の資産合計 | 225,629 | 203,146 |
固定資産計 | 497,908 | 419,959 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,110 | 1,738 |
繰延資産計 | 2,110 | 1,738 |
資産の部合計 | 1,538,929 | 1,602,803 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 16,689 | 12,690 |
1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
未払金 | 595,061 | 649,608 |
未払費用 | 32,060 | 35,921 |
未払法人税等 | 9,302 | 11,313 |
未払消費税等 | 25,695 | 26,520 |
ポイント引当金 | 3,877 | 3,621 |
賞与引当金 | 2,076 | 2,066 |
その他 | 21,267 | 27,074 |
流動負債計 | 720,031 | 782,814 |
固定負債 | | |
社債 | 72,000 | 58,000 |
リース債務 | - | 4,169 |
長期未払金 | 30,413 | 14,733 |
受入保証金 | 75,000 | 67,000 |
資産除去債務 | 11,801 | 11,887 |
退職給付に係る負債 | 8,337 | 2,303 |
役員退職慰労引当金 | 6,800 | 8,400 |
繰延税金負債 | 2,385 | 1,579 |
固定負債計 | 206,737 | 168,073 |
負債の部合計 | 926,768 | 950,888 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | 129,496 | 102,149 |
利益剰余金 | -17,537 | 49,037 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | 611,945 | 651,173 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 214 | 70 |
その他の包括利益累計額合計 | 214 | 70 |
新株予約権 | - | 670 |
純資産の部合計 | 612,160 | 651,915 |
負債・純資産合計 | 1,538,929 | 1,602,803 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 120,132 | 165,000 |
売掛金 | 94,709 | 82,221 |
商品 | 54,114 | 48,042 |
前払費用 | 8,791 | 7,576 |
立替金 | 5,693 | 5,278 |
未収入金 | 94,401 | 90,743 |
リース投資資産 | 27,717 | 26,949 |
その他 | 6,695 | 985 |
貸倒引当金 | -3,102 | -3,605 |
流動資産計 | 409,154 | 423,193 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 77,727 | 62,594 |
減価償却累計額 | -55,833 | -49,639 |
建物(純額) | 21,893 | 12,955 |
工具 | 22,870 | 22,870 |
減価償却累計額 | -13,286 | -14,259 |
工具 | 9,583 | 8,610 |
その他 | 137 | 4,792 |
その他(純額) | 137 | 4,792 |
有形固定資産合計 | 31,614 | 26,357 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,273 | 301 |
無形固定資産合計 | 1,273 | 301 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,781 | 4,637 |
関係会社株式 | 283,348 | 282,668 |
長期貸付金 | 65,698 | 32,208 |
関係会社長期貸付金 | 52,440 | 52,080 |
差入保証金 | 68,871 | 60,877 |
リース投資資産 | 98,352 | 71,403 |
長期未収入金 | 31,205 | 24,663 |
その他 | 1,362 | 1,356 |
貸倒引当金 | -66,198 | -32,708 |
投資その他の資産合計 | 539,861 | 497,185 |
固定資産計 | 572,748 | 523,845 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 2,110 | 1,738 |
繰延資産計 | 2,110 | 1,738 |
資産の部合計 | 984,014 | 948,776 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,429 | 4,778 |
短期借入金 | 30,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
未払金 | 54,759 | 49,228 |
未払費用 | 30,057 | 34,552 |
未払法人税等 | 2,775 | 2,058 |
未払消費税等 | 6,033 | - |
預り金 | 63,482 | 72,290 |
リース債務 | - | 1,111 |
その他 | 708 | 375 |
流動負債計 | 205,247 | 178,396 |
固定負債 | | |
社債 | 72,000 | 58,000 |
リース債務 | - | 4,169 |
受入保証金 | 75,000 | 67,000 |
長期未払金 | 16,931 | 1,251 |
繰延税金負債 | 1,279 | 1,105 |
資産除去債務 | 7,015 | 7,051 |
固定負債計 | 172,225 | 138,577 |
負債の部合計 | 377,473 | 316,973 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 129,496 | 102,149 |
資本剰余金合計 | 129,496 | 102,149 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 33,650 | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -56,807 | 28,925 |
利益剰余金合計 | -23,156 | 28,925 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | 606,326 | 631,061 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 214 | 70 |
その他の包括利益累計額合計 | 214 | 70 |
新株予約権 | - | 670 |
純資産の部合計 | 606,540 | 631,802 |
負債・純資産合計 | 984,014 | 948,776 |