有価証券報告書-第29期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月27日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 228,311 | 305,170 |
| 受取手形 | 408 | － |
| 売掛金 | 122,554 | 124,269 |
| 商品 | 81,170 | 78,151 |
| 未収入金 | 338,230 | 489,569 |
| 繰延税金資産 | － | 812 |
| その他 | 52,477 | 45,500 |
| 貸倒引当金 | -3,737 | -3,752 |
| 流動資産計 | 819,415 | 1,039,721 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 333,402 | 330,468 |
| 減価償却累計額 | -208,813 | -197,726 |
| 建物及び構築物（純額） | 124,588 | 132,741 |
| 工具 | 85,617 | 80,240 |
| 減価償却累計額 | -43,060 | -44,072 |
| 工具 | 42,556 | 36,168 |
| その他 | 540 | 540 |
| 減価償却累計額 | -403 | -403 |
| その他（純額） | 137 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 167,282 | 169,047 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 117,336 | 101,542 |
| その他 | 2,816 | 1,689 |
| 無形固定資産合計 | 120,152 | 103,232 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,306 | 4,781 |
| 長期貸付金 | 65,698 | 65,698 |
| 関係会社株式 | 9,438 | 9,438 |
| 差入保証金 | 167,423 | 147,993 |
| リース投資資産 | 50,903 | 39,134 |
| その他 | 21,660 | 23,968 |
| 貸倒引当金 | -66,198 | -66,198 |
| 投資その他の資産合計 | 254,231 | 224,816 |
| 固定資産計 | 541,666 | 497,096 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2,483 | 2,110 |
| 繰延資産計 | 2,483 | 2,110 |
| 資産の部合計 | 1,363,565 | 1,538,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,404 | 16,689 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
| 未払金 | 442,446 | 595,061 |
| 未払費用 | 34,747 | 32,060 |
| 未払法人税等 | 8,259 | 9,302 |
| 未払消費税等 | 15,666 | 25,695 |
| ポイント引当金 | 3,499 | 3,877 |
| 賞与引当金 | 1,837 | 2,076 |
| その他 | 25,414 | 21,267 |
| 流動負債計 | 558,274 | 720,031 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 86,000 | 72,000 |
| 長期未払金 | 33,752 | 30,413 |
| 受入保証金 | 74,819 | 75,000 |
| 資産除去債務 | 11,714 | 11,801 |
| 退職給付に係る負債 | 7,483 | 8,337 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,200 | 6,800 |
| 繰延税金負債 | － | 2,385 |
| 固定負債計 | 218,968 | 206,737 |
| 負債の部合計 | 777,243 | 926,768 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 129,496 | 129,496 |
| 利益剰余金 | -43,401 | -17,537 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 586,081 | 611,945 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 240 | 214 |
| その他の包括利益累計額合計 | 240 | 214 |
| 純資産の部合計 | 586,322 | 612,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,565 | 1,538,929 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 73,596 | 120,132 |
| 受取手形 | 408 | － |
| 売掛金 | 87,721 | 94,709 |
| 商品 | 57,595 | 54,114 |
| 前払費用 | 9,447 | 8,791 |
| 立替金 | 28,880 | 5,693 |
| 未収入金 | 46,406 | 94,401 |
| リース投資資産 | 32,262 | 27,717 |
| その他 | 6,422 | 6,695 |
| 貸倒引当金 | -3,087 | -3,102 |
| 流動資産計 | 339,652 | 409,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 77,727 | 77,727 |
| 減価償却累計額 | -46,806 | -55,833 |
| 建物（純額） | 30,920 | 21,893 |
| 工具 | 22,870 | 22,870 |
| 減価償却累計額 | -12,093 | -13,286 |
| 工具 | 10,776 | 9,583 |
| その他 | 137 | 137 |
| その他（純額） | 137 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 41,834 | 31,614 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,229 | 1,273 |
| 無形固定資産合計 | 2,229 | 1,273 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,306 | 4,781 |
| 関係会社株式 | 283,348 | 283,348 |
| 長期貸付金 | 65,698 | 65,698 |
| 関係会社長期貸付金 | 53,120 | 52,440 |
| 差入保証金 | 74,464 | 68,871 |
| リース投資資産 | 140,474 | 98,352 |
| 長期未収入金 | 25,307 | 31,205 |
| その他 | 1,592 | 1,362 |
| 貸倒引当金 | -66,198 | -66,198 |
| 投資その他の資産合計 | 583,114 | 539,861 |
| 固定資産計 | 627,178 | 572,748 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2,483 | 2,110 |
| 繰延資産計 | 2,483 | 2,110 |
| 資産の部合計 | 969,314 | 984,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,882 | 3,429 |
| 短期借入金 | － | 30,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | － |
| 未払金 | 65,451 | 54,759 |
| 未払費用 | 33,978 | 30,057 |
| 未払法人税等 | 2,564 | 2,775 |
| 未払消費税等 | 3,926 | 6,033 |
| 預り金 | 51,516 | 63,482 |
| その他 | 1,058 | 708 |
| 流動負債計 | 225,378 | 205,247 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 86,000 | 72,000 |
| 受入保証金 | 73,100 | 75,000 |
| 長期未払金 | 16,931 | 16,931 |
| 繰延税金負債 | 4,190 | 5,469 |
| 資産除去債務 | 6,978 | 7,015 |
| 固定負債計 | 187,199 | 176,415 |
| 負債の部合計 | 412,578 | 381,663 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 129,496 | 129,496 |
| 資本剰余金合計 | 129,496 | 129,496 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33,650 | 33,650 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -106,638 | -60,997 |
| 利益剰余金合計 | -72,987 | -27,347 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 556,495 | 602,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 240 | 214 |
| その他の包括利益累計額合計 | 240 | 214 |
| 純資産の部合計 | 556,735 | 602,350 |
| 負債・純資産合計 | 969,314 | 984,014 |
