有価証券報告書-第28期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月27日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 323,746 | 228,311 |
| 受取手形 | － | 408 |
| 売掛金 | 122,508 | 122,554 |
| 商品 | 62,840 | 81,170 |
| 未収入金 | 359,826 | 338,230 |
| 繰延税金資産 | 10,239 | － |
| その他 | 96,820 | 52,477 |
| 貸倒引当金 | -30,783 | -3,737 |
| 流動資産計 | 945,199 | 819,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 378,958 | 333,402 |
| 減価償却累計額 | -238,724 | -208,813 |
| 建物及び構築物（純額） | 140,233 | 124,588 |
| 工具 | 76,068 | 85,617 |
| 減価償却累計額 | -36,795 | -43,060 |
| 工具 | 39,272 | 42,556 |
| その他 | 540 | 540 |
| 減価償却累計額 | -380 | -403 |
| その他（純額） | 159 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 179,665 | 167,282 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 133,129 | 117,336 |
| その他 | 4,185 | 2,816 |
| 無形固定資産合計 | 137,314 | 120,152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,318 | 5,306 |
| 長期貸付金 | 27,240 | 65,698 |
| 関係会社株式 | 15,214 | 9,438 |
| 差入保証金 | 182,850 | 167,423 |
| リース投資資産 | 62,103 | 50,903 |
| その他 | 27,980 | 21,660 |
| 貸倒引当金 | -500 | -66,198 |
| 投資その他の資産合計 | 320,207 | 254,231 |
| 固定資産計 | 637,187 | 541,666 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 2,483 |
| 繰延資産計 | － | 2,483 |
| 資産の部合計 | 1,582,387 | 1,363,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,452 | 12,404 |
| 短期借入金 | 100,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | － | 14,000 |
| 未払金 | 450,922 | 442,446 |
| 未払費用 | 33,516 | 34,747 |
| 未払法人税等 | 7,871 | 8,259 |
| 未払消費税等 | 16,675 | 15,666 |
| ポイント引当金 | 3,851 | 3,499 |
| 賞与引当金 | － | 1,837 |
| その他 | 30,837 | 25,414 |
| 流動負債計 | 659,128 | 558,274 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 86,000 |
| 長期未払金 | 34,584 | 33,752 |
| 受入保証金 | 116,959 | 74,819 |
| 資産除去債務 | 11,628 | 11,714 |
| 退職給付に係る負債 | 9,209 | 7,483 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,600 | 5,200 |
| 固定負債計 | 175,981 | 218,968 |
| 負債の部合計 | 835,109 | 777,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | 129,496 | 129,496 |
| 利益剰余金 | 118,025 | -43,401 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 747,508 | 586,081 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -231 | 240 |
| その他の包括利益累計額合計 | -231 | 240 |
| 純資産の部合計 | 747,277 | 586,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,582,387 | 1,363,565 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 123,662 | 73,596 |
| 受取手形 | － | 408 |
| 売掛金 | 86,598 | 87,721 |
| 商品 | 43,246 | 57,595 |
| 前払費用 | 9,900 | 9,447 |
| 繰延税金資産 | 5,585 | － |
| 立替金 | 77,537 | 28,880 |
| 未収入金 | 46,746 | 46,406 |
| リース投資資産 | 31,361 | 32,262 |
| その他 | 4,736 | 6,422 |
| 貸倒引当金 | -30,133 | -3,087 |
| 流動資産計 | 399,241 | 339,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 77,727 | 77,727 |
| 減価償却累計額 | -37,829 | -46,806 |
| 建物（純額） | 39,897 | 30,920 |
| 工具 | 22,870 | 22,870 |
| 減価償却累計額 | -10,492 | -12,093 |
| 工具 | 12,377 | 10,776 |
| その他 | 137 | 137 |
| その他（純額） | 137 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 52,412 | 41,834 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,427 | 2,229 |
| 無形固定資産合計 | 3,427 | 2,229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,060 | 5,306 |
| 関係会社株式 | 524,619 | 283,348 |
| 長期貸付金 | 27,240 | 65,698 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,480 | 53,120 |
| 差入保証金 | 81,057 | 74,464 |
| リース投資資産 | 172,736 | 140,474 |
| 長期未収入金 | 32,332 | 25,307 |
| その他 | 1,113 | 1,592 |
| 貸倒引当金 | -500 | -66,198 |
| 投資その他の資産合計 | 847,139 | 583,114 |
| 固定資産計 | 902,980 | 627,178 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 2,483 |
| 繰延資産計 | － | 2,483 |
| 資産の部合計 | 1,302,221 | 969,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,098 | 2,882 |
| 短期借入金 | 100,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | － | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 50,000 |
| 未払金 | 49,491 | 65,451 |
| 未払費用 | 32,809 | 33,978 |
| 未払法人税等 | 2,928 | 2,564 |
| 未払消費税等 | 153 | 3,926 |
| 預り金 | 53,597 | 51,516 |
| その他 | 1,171 | 1,058 |
| 流動負債計 | 245,250 | 225,378 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 86,000 |
| 長期借入金 | 50,000 | － |
| 受入保証金 | 115,240 | 73,100 |
| 長期未払金 | 16,931 | 16,931 |
| 繰延税金負債 | 33,695 | 4,190 |
| 資産除去債務 | 6,941 | 6,978 |
| 固定負債計 | 222,807 | 187,199 |
| 負債の部合計 | 468,057 | 412,578 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500,000 | 500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 129,496 | 129,496 |
| 資本剰余金合計 | 129,496 | 129,496 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 30,251 | 33,650 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 174,435 | -106,638 |
| 利益剰余金合計 | 204,686 | -72,987 |
| 自己株式 | -13 | -13 |
| 株主資本合計 | 834,169 | 556,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6 | 240 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6 | 240 |
| 純資産の部合計 | 834,163 | 556,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,221 | 969,314 |
