エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,026 | -105,680 |
| 減価償却費 | 41,215 | 43,316 |
| 減損損失 | 3,455 | 19,275 |
| のれん償却額 | 6,555 | 15,793 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 3,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,311 | 38,653 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,988 | -351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -575 |
| 支払利息 | 225 | 509 |
| 短期売買利益受贈益 | -151,422 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -237 |
| 役員退職功労金 | 125,000 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | -42,140 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 6,455 | 5,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,223 | 1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,279 | -18,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -3,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,655 | -1,009 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 49,937 | 10,660 |
| その他 | -33,048 | 14,127 |
| 小計 | 89,557 | -13,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 601 |
| 利息の支払額 | -212 | -509 |
| 法人税等の支払額 | -11,793 | -11,123 |
| 短期売買利益の受取額 | 151,422 | － |
| 役員退職功労金の支払額 | -125,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,496 | -24,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,399 | -44,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,233 | -1,174 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,945 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -6,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,109 | 7,025 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,469 | -44,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,844 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,392 |
| 配当金の支払額 | -39,818 | -34,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,337 | -36,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,694 | -105,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,746 | 218,311 |
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