エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月30日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,277 | 34,026 |
| 減価償却費 | 35,689 | 41,215 |
| 減損損失 | － | 3,455 |
| のれん償却額 | 1,844 | 6,555 |
| 支払手数料 | 10,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,378 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,505 | 18,311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 233 | -4,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -497 |
| 支払利息 | － | 225 |
| 短期売買利益受贈益 | － | -151,422 |
| 役員退職功労金 | － | 125,000 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 6,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,742 | 11,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,528 | -4,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,188 | -754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,320 | -12,655 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -19,203 | 49,937 |
| その他 | -86,682 | -33,048 |
| 小計 | 46,671 | 89,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 522 |
| 利息の支払額 | － | -212 |
| 法人税等の支払額 | -16,850 | -11,793 |
| 短期売買利益の受取額 | － | 151,422 |
| 役員退職功労金の支払額 | － | -125,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,502 | 104,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,724 | -43,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,870 | -11,233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,265 | － |
| 出資金の分配による収入 | 715 | － |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195,945 |
| 貸付けによる支出 | -16,730 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 945 | 105,109 |
| その他 | -681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,210 | -170,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,844 |
| 配当金の支払額 | -33,388 | -39,818 |
| 自己株式の処分による収入 | 50,619 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,230 | 41,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,808 | -24,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,441 | 323,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
