エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 55,341 | -122,818 |
| 減価償却費 | 39,251 | 32,016 |
| 減損損失 | 14,820 | 11,332 |
| のれん償却額 | 15,793 | 14,924 |
| 有形固定資産除却損 | 504 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,136 | 1,581 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -256 | -1,533 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,033 | -371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -36 |
| 支払利息 | 319 | 384 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,394 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,781 | 26,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,916 | -12,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,999 | 2,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824 | -18,572 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,768 | 12,365 |
| その他 | -7,592 | -29,487 |
| 小計 | 157,404 | -66,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 36 |
| 利息の支払額 | -313 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -11,201 | -15,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,935 | -82,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,982 | -14,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,652 | -3,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,401 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | -454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,766 | -23,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | － | -2,266 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,277 | 82,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,207 | -23,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,377 | 417,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
