エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月28日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -122,818 | -44,876 |
| 減価償却費 | 32,016 | 24,401 |
| 減損損失 | 11,332 | 39,398 |
| のれん償却額 | 14,924 | 15,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -672 |
| 有形固定資産除却損 | － | 562 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,197 | 5,270 |
| 助成金収入 | － | -60,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | 353 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | -107 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 2,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -371 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
| 支払利息 | 384 | 1,346 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,851 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,519 | -2,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,127 | 16,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,375 | -6,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,572 | 16,030 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,365 | 10,861 |
| その他 | -29,487 | -8 |
| 小計 | -66,067 | 21,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 29 |
| 利息の支払額 | -374 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -15,944 | -18,232 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,214 |
| 助成金の受取額 | － | 60,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,350 | 72,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,979 | -3,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,713 | -34,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,700 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,923 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,810 |
| その他 | -454 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,846 | 37,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,872 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,080 |
| 配当金の支払額 | -2,266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,111 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,621 | -6,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,628 | 103,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,749 | 521,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
