エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,876 | 34,087 |
| 減価償却費 | 24,401 | 13,924 |
| 減損損失 | 39,398 | － |
| のれん償却額 | 15,418 | 15,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -672 | － |
| 有形固定資産除却損 | 562 | 197 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,270 | 3,234 |
| 助成金収入 | -60,737 | -4,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | 1,163 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,205 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,285 | -3,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -606 |
| 支払利息 | 1,346 | 2,186 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,851 | － |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,352 | 5,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,364 | -5,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,062 | 842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,030 | -932 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10,861 | 9,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,718 | -24,484 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 105 | -5,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,875 | -2,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,330 | -4,197 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,432 | -3,537 |
| その他 | -1,718 | -927 |
| 小計 | 21,130 | 29,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 606 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -2,216 |
| 法人税等の支払額 | -18,232 | -13,754 |
| 法人税等の還付額 | 10,214 | 7,429 |
| 助成金の受取額 | 60,737 | 4,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,583 | 26,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -1,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,592 | -1,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,127 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,857 | 22,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,923 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,810 | 3,260 |
| その他 | -284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,734 | 23,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,872 | -25,872 |
| 株式の発行による収入 | 34,080 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,111 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,903 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,700 | 50,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,450 | 571,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
