エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,087 | 42,179 |
| 減価償却費 | 13,924 | 13,790 |
| 減損損失 | － | 9,859 |
| のれん償却額 | 15,418 | 15,418 |
| 有形固定資産除却損 | 197 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,234 | 2,754 |
| 助成金収入 | -4,887 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,163 | -815 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,205 | 1,121 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | 6,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -730 |
| 支払利息 | 2,186 | 2,005 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,000 | -5,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,102 | 244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,665 | 6,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | -305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -932 | 913 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,229 | 6,679 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,484 | 1,781 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,932 | -1,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,928 | 5,143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,197 | 575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,537 | 1,004 |
| その他 | -927 | -6,434 |
| 小計 | 29,877 | 103,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 730 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -1,952 |
| 法人税等の支払額 | -13,754 | -32,010 |
| 法人税等の還付額 | 7,429 | 3,550 |
| 助成金の受取額 | 4,887 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,830 | 73,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -5,504 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,483 | 14,435 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -205 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,353 | 6,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,872 | -30,847 |
| リース債務の返済による支出 | -1,111 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -45,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,084 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,284 | 34,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,734 | 606,542 |
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