エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,613 | 17,000 |
| 減価償却費 | 7,331 | 7,150 |
| のれん償却額 | 7,709 | 6,701 |
| 助成金収入 | -2,868 | -2,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 84 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 833 | -72 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,708 | -8,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,181 | -1,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -553 |
| 支払利息 | 930 | 835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,431 | -3,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -374 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | 5,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,075 | 2,355 |
| その他 | -5,479 | -3,820 |
| 小計 | 6,856 | 18,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 553 |
| 利息の支払額 | -912 | -833 |
| 助成金の受取額 | 2,868 | 2,768 |
| 法人税等の支払額 | -11,550 | -2,144 |
| 法人税等の還付額 | 17,624 | 13,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,271 | 32,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,173 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -4,799 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,012 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,283 | -7,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,620 | -7,203 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | － |
| 配当金の支払額 | － | -11,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,176 | -18,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | 6,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,870 | 609,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
