エム・エイチ・グループ（9439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,000 | 1,457 |
| 減価償却費 | 7,150 | 6,394 |
| のれん償却額 | 6,701 | 4,282 |
| 助成金収入 | -2,768 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 864 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -72 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,082 | -9,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -1,558 |
| 支払利息 | 835 | 969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,734 | -20,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -686 | -17,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,523 | 969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 4,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,355 | -5,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,147 | 19,437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,755 | 6,765 |
| その他 | -427 | 1,019 |
| 小計 | 18,587 | -10,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 1,558 |
| 利息の支払額 | -833 | -1,025 |
| 助成金の受取額 | 2,768 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -5,372 |
| 法人税等の還付額 | 13,672 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,605 | -14,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -2,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,545 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,835 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,227 | -4,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,203 | -6,558 |
| 配当金の支払額 | -11,642 | -5,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,845 | 14,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,437 | -4,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 609,190 | 569,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
